| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合发起式A | 018148 | 2025-06-30 | 1.3206 | 1.5206 | 1.55% | 6.28% | 22.39% | 53.14% | 正常开放 |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 023751 | 2025-06-30 | 1.3196 | 1.5196 | 1.54% | 6.20% | 5.62% | 5.62% | 正常开放 |
| 百嘉百盛混合 | 015056 | 2025-06-30 | 0.9885 | 0.9885 | 1.54% | 3.63% | 17.68% | -1.15% | 正常开放 |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 012947 | 2025-06-30 | 1.0558 | 1.1391 | -0.01% | 0.77% | -0.53% | 14.43% | 暂停交易 |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 018110 | 2025-06-30 | 1.0275 | 1.0684 | 0.01% | 0.90% | -0.52% | 6.91% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券A | 014259 | 2025-06-30 | 1.0584 | 1.0743 | 0.00% | 1.53% | 0.04% | 7.45% | 正常开放 |
| 百嘉百兴纯债债券C | 021322 | 2025-06-30 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | 1.45% | -0.10% | 0.21% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券A | 015106 | 2025-06-30 | 1.0348 | 2.7227 | 0.00% | 0.27% | -0.27% | 179.78% | 正常开放 |
| 百嘉百顺纯债债券C | 015107 | 2025-06-30 | 1.0368 | 2.7394 | -0.01% | 0.21% | -0.29% | 180.77% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券A | 015543 | 2025-06-30 | 1.1453 | 1.6010 | -0.07% | 1.12% | 0.53% | 62.62% | 正常开放 |
| 百嘉百益债券C | 015544 | 2025-06-30 | 1.1429 | 1.5977 | -0.07% | 1.05% | 0.38% | 62.27% | 正常开放 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 016765 | 2025-06-30 | 1.0114 | 1.0622 | 0.00% | 0.20% | 0.30% | 6.23% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券A | 019056 | 2025-06-30 | 0.9971 | 0.9971 | -0.10% | 0.48% | -0.91% | -0.29% | 正常开放 |
| 百嘉百川30天持有纯债债券C | 019057 | 2025-06-30 | 0.9942 | 0.9942 | -0.10% | 0.43% | -1.02% | -0.58% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券A | 021262 | 2025-06-30 | 1.2501 | 1.5272 | 0.01% | 0.36% | 0.49% | 52.89% | 正常开放 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 021263 | 2025-06-30 | 1.2496 | 1.5267 | 0.01% | 0.33% | 0.44% | 52.84% | 正常开放 |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 017725 | 2025-06-30 | 1.0366 | 1.0366 | 0.01% | 0.29% | 0.49% | 3.66% | 正常开放 |
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